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Receta · Finanzas

Informe mensual a partir de una exportación de Excel

De la exportación mensual del ERP o del CRM a un informe con cifras clave, gráfico y tres conclusiones, siempre con el mismo formato.

NivelMedio
Tiempo40 minutos la primera vez, 10 después
NecesitasUn asistente que ejecute código sobre Excel
Lo que obtendrásUn informe de una página con tabla, gráfico y conclusiones, y un prompt reutilizable para cada mes.
  1. Exporta y limpia

    Una tabla por hoja, encabezados en la primera fila, sin totales intercalados.

  2. Primero, la exploración

    Prompt
    Analiza el archivo adjunto con código, sin modificarlo:
    1. Describe las columnas y detecta datos raros (duplicados, negativos, fechas imposibles).
    2. Calcula: total del mes, variación frente al mes anterior y frente al mismo mes del año pasado si hay datos.
    Enséñame los cálculos.
  3. Después, el informe

    Prompt
    Con esos cálculos, prepara el informe mensual para el comité:
    - Título: la conclusión principal en una frase con cifra.
    - Tabla de 5 cifras clave con variación.
    - Un gráfico de la evolución de los últimos 12 meses, con la conclusión en el título.
    - Tres conclusiones de una línea, cada una con su cifra.
    - Dos riesgos o anomalías a vigilar.
    Formato español en cifras.
  4. Guárdalo como skill o proyecto

    Copia los dos prompts en un proyecto "Informe mensual". El mes que viene solo tendrás que subir el archivo.

Errores que conviene evitar
  • Si la exportación cambia de columnas, el análisis falla: pide que avise si falta alguna columna esperada.
@esclusa.ia